Главное правило любой стабильной торговой системы - грамотное управление капиталом (MM). Для меня это:
Рабочий лот - 1% от суммы депозита;
Дополнительные лоты при добавлении позиций - также 1% от суммы депозита;
Суммарный объем открытых позиций (по всем парам, с учетом доливок) - не более 20% от суммы депозита.

Я стараюсь открывать средне- и долгосрочные позиции в большинстве случаев в направлении положительных свопов. Это не всегда возможно, но все же..

Используемые мною стоп-лоссы при средне- и долгосрочной торговле в пределах 300-500 пунктов от текущей цены, для форсмажорных случаев.

Лимит потерь не менее 30%, при этом средняя доходность получается в пределах 60-100% в год, хотя значительно меняется в зависимости от конкретного месяца и года.

Работаю в основном на дневках, время держания открытой позиции от нескольких дней до нескольких месяцев. Использую теханализ, значимые уровни, дивергенции RSI, хэджирование позиций другими парами. Фундаментальный анализ - как подтверждение стратегического направления. На новостях не работаю (крайне редко были исключения, которые только вредили результату).

В конце ноября на фоне тотального и быстрого падения доллара, а также падения йены по многим счетам инвесторов был достигнут лимит потерь (убытки от 10% до 50%). Успокаивает лишь то, что за предыдущий год торговли прибыльность по этим счетам (в большинстве случаев) превысила потери ноября. Но были и счета с очень серьезными потерями.

Проблема системы, вскрывшаяся тогда, состоит, видимо, в том, что торгуя долгосрочно по многолетним каналам, я совсем упустил из виду возможность пробоя этих каналов и дальнейшего серьезного движения.

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Выходить на реал нужно, когда у Вас будет стабильная прибыль в течении нескольких месяцев, т.е. нужна МТС или торговая стратегия, без нее ни ни на реал, а то слив обеспечен. Торговую стратегию каждый сам находит для себя, да и не купить Вам сейчас МТС, они очень дороги.

Рано радоваться первым выигрышам, я тоже когда начинал, делал 300% в неделю, а потом все сливал, потому что играл без стоп-лоссов и полным депозитом.

Оттачивать надо психику т.е. спокойно относиться как к прибылям, так и к потерям, потери здесь неизбежны, главное чтобы были не такие большие.

Читать побольше книжек, статей, дайджестов, форумов. Задавать вопросы на форумах, все равно за спрос денег не берут, кто-нибудь да ответит.

Учиться, учиться и еще раз учиться..

Небольшие правила техники безопасности на будущее:

1. На форексе надо всегда “дышать ровно” и следить, чтобы ладони, которые сжимают “мышку”, не потели.
2. Входя в рынок надо знать много чего, но знать, где выходишь в случае неблагоприятного развития событий просто НЕОБХОДИМО.
3. В качестве STOPLOSS для позиции можно использовать какой-нибудь уровень, но лучше показание какого-нибудь “любимого” индикатора, т.к. уровни имеют свойство пробиваться чуть-чуть, а уж ежели какой Ваш индикатор развернулся, то это, пожалуй, “серьезно”.
4. STOP не сдвигать НИКОГДА – ведь когда Вы входили в рынок и решали, что будет “стопом”, Вы ведь что-то имели в виду?
5. Никогда не переворачиваться в убыточной позиции – закрыть убытки и отдохнуть, до полного прояснения дальнейшей ситуации.
6. Никогда не добавляться в убыточной позиции.
7. Если даже есть возможность вставать в “замок”(Lock), ни в коем случае этого не делать, понимая, что “замок” - это изощренное изобретение недобросовестных дилеров.
8. Надо понимать, что когда валюта движется по тренду она имеет много локальных экстремумов, из которых глобальный всего один – поэтому необходимо подбирать откаты, а не стараться развернуть тренд (вероятность успеха при ловле “разворота” можете посчитать сами).
9. Не надо все время пялиться в компьютер, от этого пропадает чувство реальности происходящего движения и, кроме того, взглядом Вы валюту “не заговорите”.
10. Работать с плечом 10, максимум 20 – в крайнем случае.
11. Понимать, что если Вы сегодня упустили “классный” вход, то он появится завтра, а возможность совершить “идиотский” вход присутствует постоянно – лучше не сделать 10 хороших входов, чем сделать один плохой.
12. Стараться работать по франку, затем по сложности йена, далее евра и фунт, которыми вообще лучше в течение первого года не торговать (если кто-то сейчас кончал какие-нибудь курсы, то наверное обратил внимание, что на обучении приучают к евре – не верьте им; на евре депозиты сливаются быстрее всего).
13. Сверять сделки с дилером каждый день, особенно, если торговля по телефону.
14. Когда собираешься входить в рынок, то вслух приведи себе все аргументы, почему ты собираешься это сделать (т.е. что говорит за твою правоту). Вслух самому себе - на первых порах, будет понятнее и, кроме того, проще самому перед собой потом отчитаться за “идиотский” вход.
15. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для входа в рынок АРГУМЕНТ – уже много прошли – ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКАТ, а еще хуже того - разворот.
16. Не брать новые позиции на ночь глядя – полезнее спокойно спать.
17. Стараться не делать в день больше одного входа, если кто-то Вам говорит, что Вы не трейдер, если совершаете меньше одной сделки в день – плюньте на него (норма для начинающего от 8 до 25 сделок в месяц – остальное патология).
18. Никогда не играть на “новостях”. Но если Вы “крутой трейдер” и все же собираетесь играть на новостях, то перед выходом новостей напишите себе три бумажки – что Вы должны делать:
- если данные хуже, чем ожидались,
- лучше,
- соответствуют прогнозу;
Сразу по выходу данных действуйте по своим бумажкам не размышляя. Ведь Вы готовились и уже все решили. Если котируетесь по телефону, то старайтесь непосредственно перед данными держать набранный номер без последней цифры. Если по интернету, то давите запрос сразу при появлении данных, еще их не читая – прочитать успеете, пока дилер выдает котировку.
19. Не старайтесь на начальном этапе торговли быть “волновиком” - это очень высокое искусство, новичкам, кроме разочарований, это не принесет ничего.
20. Старайтесь смотреть на рынок “глазами постороннего”, и находить “общечеловеческие” аргументы для объяснения движений. Не надо думать, что на рынке всегда присутствует “злой дядя”, который спит и видит как бы Вас обмануть.

Удачи Вам в этой нелегкой работе трейдера!

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ПО ФОРЕКСУ, АКЦИЯМ И ИНВЕСТИЦИЯМ: